华夏鼎禄三个月定开债券A (005862.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2018-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.016 元 | 49.19亿 | 7,869.72万元 | 1.53% | -- |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0778 元 | 49.19亿 | 3.83亿元 | 7.00% | |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.0151 元 | 39.63亿 | 5,984.45万元 | 1.46% | 2.94% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0152 元 | 39.63亿 | 6,024.08万元 | 1.48% | |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0.0393 元 | 20.00亿 | 7,858.15万元 | 3.75% | 3.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
