平安合慧定开债 (005896.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0136元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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平安合慧定开债(005896) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-05-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-08-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-07-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2021-06-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2020-08-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2020-08-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2019-12-14 | 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(摘要)  (830K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-12-14 | 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 (361K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-12-14 | 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) (1,354K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-12-14 | 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (1,354K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-08-02 | 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2019年第1期)-正文 (1,353K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-08-02 | 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2019年第1期)-摘要 (836K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-02-02 | 更新招募说明书摘要（2018年第1期） (742K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2019-02-02 | 更新招募说明书（2018年第1期） (1,216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2018-06-11 | 招募说明书 (860K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-06-11 | 托管协议 (364K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
