平安合颖定开债 (005897.jj)平安基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0503元基金经理张文平 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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平安合颖定开债(005897) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.61亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 23.78亿 | 96.60% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,283.21万 | 3.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.78万 | 0.04% |
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