平安合颖定开债 (005897.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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平安合颖定开债(005897) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.85亿 | 89.12% |
| (其中) 债券 | 19.03亿 | 85.46% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,132.14万 | 3.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.40亿 | 10.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 283.32万 | 0.13% |
| 4 | 其他资产 | 6,769.00 | 0.00% |
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