平安合颖定开债 (005897.jj)平安基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0503元基金经理张文平 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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平安合颖定开债(005897) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.19亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 20.57亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.25亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 20.30亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.07亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 17.25亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 34.70亿 | 34.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 34.91亿 | 34.26亿元 | -- |
