平安合颖定开债 (005897.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0513元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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平安合颖定开债(005897) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 0.72% | 0.06% | 0.54% | 0.47% | 0.55% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.24% |
| 2023 | -0.09% | 0.00% | 0.46% | 0.47% | 0.76% | 0.74% | 0.12% | 0.55% | -0.14% | 0.07% | 0.27% | 0.82% | 4.10% |
| 2022 | 0.72% | -0.29% | 0.02% | 0.30% | 0.30% | -0.01% | 0.53% | 0.91% | 0.10% | 0.48% | -1.20% | 0.44% | 2.32% |
| 2021 | 0.18% | 0.24% | 0.32% | 0.37% | 0.41% | 0.21% | 1.05% | 0.21% | 0.04% | 0.04% | 0.74% | 0.50% | 4.39% |
| 2020 | 0.49% | 0.94% | 1.18% | 1.43% | -0.59% | -0.90% | -0.49% | -0.18% | 0.13% | 0.24% | 0.14% | 0.61% | 3.02% |
| 2019 | 0.98% | 0.18% | 0.33% | -0.20% | 0.61% | 0.30% | 0.47% | 0.46% | 0.30% | 0.02% | 0.60% | 0.46% | 4.59% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.72% | 0.52% | -- |
