平安合颖定开债 (005897.jj)平安基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0503元基金经理张文平 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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平安合颖定开债(005897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 304.36万元 | 0.30% | 101.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 673.66万元 | 0.30% | 224.55万元 | 0.10% |
| 2023-10-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 400.81万元 | 0.30% | 133.60万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,021.13万元 | 0.30% | 340.38万元 | 0.10% |
