平安合颖定开债 (005897.jj)平安基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0503元基金经理张文平 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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平安合颖定开债(005897) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.016 元 | 19.63亿 | 3,140.53万元 | 1.52% | -- |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.016 元 | 19.63亿 | 3,140.62万元 | 1.53% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.016 元 | 16.70亿 | 2,671.89万元 | 1.54% | 2.52% |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.01 元 | 34.26亿 | 3,426.25万元 | 0.98% | |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.02 元 | 34.26亿 | 6,852.73万元 | 1.91% | 3.94% |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.021 元 | 24.66亿 | 5,177.82万元 | 2.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
