平安合颖定开债 (005897.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安合颖定开债(005897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0474元 | 1.2309元 |
| 2024-07-04 | 1.0481元 | 1.2316元 |
| 2024-07-03 | 1.0480元 | 1.2315元 |
| 2024-07-02 | 1.0473元 | 1.2308元 |
| 2024-07-01 | 1.0466元 | 1.2301元 |
| 2024-06-28 | 1.0479元 | 1.2314元 |
| 2024-06-27 | 1.0475元 | 1.2310元 |
| 2024-06-26 | 1.0465元 | 1.2300元 |
| 2024-06-25 | 1.0462元 | 1.2297元 |
| 2024-06-24 | 1.0457元 | 1.2292元 |
| 2024-06-21 | 1.0452元 | 1.2287元 |
| 2024-06-20 | 1.0457元 | 1.2292元 |
| 2024-06-19 | 1.0456元 | 1.2291元 |
| 2024-06-18 | 1.0451元 | 1.2286元 |
| 2024-06-17 | 1.0449元 | 1.2284元 |
| 2024-06-14 | 1.0446元 | 1.2281元 |
| 2024-06-13 | 1.0443元 | 1.2278元 |
| 2024-06-12 | 1.0442元 | 1.2277元 |
| 2024-06-11 | 1.0442元 | 1.2277元 |
| 2024-06-07 | 1.0437元 | 1.2272元 |
| 2024-06-06 | 1.0435元 | 1.2270元 |
| 2024-06-05 | 1.0434元 | 1.2269元 |
| 2024-06-04 | 1.0430元 | 1.2265元 |
| 2024-06-03 | 1.0429元 | 1.2264元 |
| 2024-05-31 | 1.0423元 | 1.2258元 |
| 2024-05-30 | 1.0423元 | 1.2258元 |
| 2024-05-29 | 1.0423元 | 1.2258元 |
| 2024-05-28 | 1.0419元 | 1.2254元 |
| 2024-05-27 | 1.0414元 | 1.2249元 |
| 2024-05-24 | 1.0412元 | 1.2247元 |
| 2024-05-23 | 1.0413元 | 1.2248元 |
| 2024-05-22 | 1.0407元 | 1.2242元 |
| 2024-05-21 | 1.0404元 | 1.2239元 |
| 2024-05-20 | 1.0405元 | 1.2240元 |
| 2024-05-17 | 1.0399元 | 1.2234元 |
| 2024-05-16 | 1.0401元 | 1.2236元 |
| 2024-05-15 | 1.0404元 | 1.2239元 |
| 2024-05-14 | 1.0403元 | 1.2238元 |
| 2024-05-13 | 1.0397元 | 1.2232元 |
| 2024-05-10 | 1.0391元 | 1.2226元 |
| 2024-05-09 | 1.0392元 | 1.2227元 |
| 2024-05-08 | 1.0398元 | 1.2233元 |
| 2024-05-07 | 1.0398元 | 1.2233元 |
| 2024-05-06 | 1.0383元 | 1.2218元 |
| 2024-04-30 | 1.0374元 | 1.2209元 |
| 2024-04-29 | 1.0359元 | 1.2194元 |
| 2024-04-26 | 1.0381元 | 1.2216元 |
| 2024-04-25 | 1.0393元 | 1.2228元 |
| 2024-04-24 | 1.0396元 | 1.2231元 |
| 2024-04-23 | 1.0417元 | 1.2252元 |
