平安合颖定开债 (005897.jj)平安基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0503元基金经理张文平 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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平安合颖定开债(005897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0503元 | 1.2498元 |
| 2024-12-19 | 1.0486元 | 1.2481元 |
| 2024-12-18 | 1.0483元 | 1.2478元 |
| 2024-12-17 | 1.0488元 | 1.2483元 |
| 2024-12-16 | 1.0496元 | 1.2491元 |
| 2024-12-13 | 1.0481元 | 1.2476元 |
| 2024-12-12 | 1.0462元 | 1.2457元 |
| 2024-12-11 | 1.0454元 | 1.2449元 |
| 2024-12-10 | 1.0449元 | 1.2444元 |
| 2024-12-09 | 1.0426元 | 1.2421元 |
| 2024-12-06 | 1.0417元 | 1.2412元 |
| 2024-12-05 | 1.0418元 | 1.2413元 |
| 2024-12-04 | 1.0416元 | 1.2411元 |
| 2024-12-03 | 1.0405元 | 1.2400元 |
| 2024-12-02 | 1.0410元 | 1.2405元 |
| 2024-11-29 | 1.0384元 | 1.2379元 |
| 2024-11-28 | 1.0373元 | 1.2368元 |
| 2024-11-27 | 1.0367元 | 1.2362元 |
| 2024-11-26 | 1.0367元 | 1.2362元 |
| 2024-11-25 | 1.0366元 | 1.2361元 |
| 2024-11-22 | 1.0361元 | 1.2356元 |
| 2024-11-21 | 1.0355元 | 1.2350元 |
| 2024-11-20 | 1.0350元 | 1.2345元 |
| 2024-11-19 | 1.0349元 | 1.2344元 |
| 2024-11-18 | 1.0347元 | 1.2342元 |
| 2024-11-15 | 1.0349元 | 1.2344元 |
| 2024-11-14 | 1.0348元 | 1.2343元 |
| 2024-11-13 | 1.0348元 | 1.2343元 |
| 2024-11-12 | 1.0354元 | 1.2349元 |
| 2024-11-11 | 1.0346元 | 1.2341元 |
| 2024-11-08 | 1.0341元 | 1.2336元 |
| 2024-11-07 | 1.0338元 | 1.2333元 |
| 2024-11-06 | 1.0329元 | 1.2324元 |
| 2024-11-05 | 1.0328元 | 1.2323元 |
| 2024-11-04 | 1.0324元 | 1.2319元 |
| 2024-11-01 | 1.0321元 | 1.2316元 |
| 2024-10-31 | 1.0314元 | 1.2309元 |
| 2024-10-30 | 1.0308元 | 1.2303元 |
| 2024-10-29 | 1.0306元 | 1.2301元 |
| 2024-10-28 | 1.0304元 | 1.2299元 |
| 2024-10-25 | 1.0304元 | 1.2299元 |
| 2024-10-24 | 1.0303元 | 1.2298元 |
| 2024-10-23 | 1.0303元 | 1.2298元 |
| 2024-10-22 | 1.0306元 | 1.2301元 |
| 2024-10-21 | 1.0318元 | 1.2313元 |
| 2024-10-18 | 1.0320元 | 1.2315元 |
| 2024-10-17 | 1.0326元 | 1.2321元 |
| 2024-10-16 | 1.0319元 | 1.2314元 |
| 2024-10-15 | 1.0322元 | 1.2317元 |
| 2024-10-14 | 1.0319元 | 1.2314元 |
