平安合颖定开债 (005897.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0513元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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平安合颖定开债(005897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0513元 | 1.2348元 |
| 2024-07-29 | 1.0509元 | 1.2344元 |
| 2024-07-26 | 1.0507元 | 1.2342元 |
| 2024-07-25 | 1.0502元 | 1.2337元 |
| 2024-07-24 | 1.0498元 | 1.2333元 |
| 2024-07-23 | 1.0498元 | 1.2333元 |
| 2024-07-22 | 1.0490元 | 1.2325元 |
| 2024-07-19 | 1.0480元 | 1.2315元 |
| 2024-07-18 | 1.0478元 | 1.2313元 |
| 2024-07-17 | 1.0480元 | 1.2315元 |
| 2024-07-16 | 1.0479元 | 1.2314元 |
| 2024-07-15 | 1.0478元 | 1.2313元 |
| 2024-07-12 | 1.0473元 | 1.2308元 |
| 2024-07-11 | 1.0469元 | 1.2304元 |
| 2024-07-10 | 1.0468元 | 1.2303元 |
| 2024-07-09 | 1.0469元 | 1.2304元 |
| 2024-07-08 | 1.0464元 | 1.2299元 |
| 2024-07-05 | 1.0474元 | 1.2309元 |
| 2024-07-04 | 1.0481元 | 1.2316元 |
| 2024-07-03 | 1.0480元 | 1.2315元 |
| 2024-07-02 | 1.0473元 | 1.2308元 |
| 2024-07-01 | 1.0466元 | 1.2301元 |
| 2024-06-28 | 1.0479元 | 1.2314元 |
| 2024-06-27 | 1.0475元 | 1.2310元 |
| 2024-06-26 | 1.0465元 | 1.2300元 |
| 2024-06-25 | 1.0462元 | 1.2297元 |
| 2024-06-24 | 1.0457元 | 1.2292元 |
| 2024-06-21 | 1.0452元 | 1.2287元 |
| 2024-06-20 | 1.0457元 | 1.2292元 |
| 2024-06-19 | 1.0456元 | 1.2291元 |
| 2024-06-18 | 1.0451元 | 1.2286元 |
| 2024-06-17 | 1.0449元 | 1.2284元 |
| 2024-06-14 | 1.0446元 | 1.2281元 |
| 2024-06-13 | 1.0443元 | 1.2278元 |
| 2024-06-12 | 1.0442元 | 1.2277元 |
| 2024-06-11 | 1.0442元 | 1.2277元 |
| 2024-06-07 | 1.0437元 | 1.2272元 |
| 2024-06-06 | 1.0435元 | 1.2270元 |
| 2024-06-05 | 1.0434元 | 1.2269元 |
| 2024-06-04 | 1.0430元 | 1.2265元 |
| 2024-06-03 | 1.0429元 | 1.2264元 |
| 2024-05-31 | 1.0423元 | 1.2258元 |
| 2024-05-30 | 1.0423元 | 1.2258元 |
| 2024-05-29 | 1.0423元 | 1.2258元 |
| 2024-05-28 | 1.0419元 | 1.2254元 |
| 2024-05-27 | 1.0414元 | 1.2249元 |
| 2024-05-24 | 1.0412元 | 1.2247元 |
| 2024-05-23 | 1.0413元 | 1.2248元 |
| 2024-05-22 | 1.0407元 | 1.2242元 |
| 2024-05-21 | 1.0404元 | 1.2239元 |
