德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8406元基金经理吴志鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率7.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | ||||
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-08-29 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-08-28 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-08-27 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-08-26 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-08-23 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-08-22 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-08-21 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-08-20 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-19 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-08-16 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-08-15 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-14 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-08-13 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-08-12 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-08-09 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-08-08 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-08-07 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-06 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-08-05 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-08-02 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-08-01 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-31 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-30 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-29 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-26 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-25 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-24 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-23 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-22 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-19 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-07-18 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-17 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-16 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-15 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-12 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-11 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-10 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-07-09 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-08 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-07-05 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-04 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-03 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-02 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-01 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-06-28 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-27 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-06-26 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-06-25 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-24 | 0.8451元 | 0.8451元 |
