德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数580.00 | 成立日期 | 2018-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9425元基金经理吴志鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率7.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% |
| 相关基金: | 主从基金德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | ||||
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-12-23 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-12-20 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-12-18 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-17 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-16 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-12-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-12-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-12-11 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-12-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-12-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-12-06 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-05 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-04 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-12-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-12-02 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-11-29 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-11-28 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-11-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-11-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-11-25 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-11-22 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-20 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-11-19 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-18 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-14 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-04 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-01 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-10-31 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-10-30 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-10-29 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-10-28 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-10-25 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-10-24 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-10-23 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-10-22 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-10-21 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-10-18 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-10-17 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-10-16 | 0.9217元 | 0.9217元 |
