德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8384元基金经理吴志鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率1.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.85% |
| 相关基金: | 主从基金德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | ||||
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-25 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-24 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-23 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-22 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-19 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-07-18 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-17 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-16 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-15 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-12 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-11 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-10 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-07-09 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-08 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-07-05 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-04 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-03 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-02 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-01 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-06-28 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-27 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-06-26 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-06-25 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-24 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-06-21 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-06-20 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-19 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-06-18 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-17 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-14 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-06-13 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-06-12 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-06-11 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-06-07 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-06 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-05 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-04 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-03 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-05-31 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-05-30 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-05-29 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-05-28 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-05-27 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-05-24 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-05-23 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-05-22 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-05-21 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-05-20 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-05-17 | 0.9216元 | 0.9216元 |
