兴业纯债6个月定开债券A (005988.jj)兴业基金管理有限公司	成立日期	2018-06-27	总资产规模	11.91亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20%
相关基金:	主从基金兴业纯债6个月定开债券C
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兴业纯债6个月定开债券A(005988) - 历史分红公告列表

最后更新于：2024-07-10

#	公告时间	标题	操作
1	2024-07-10	兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2024-04-03	兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2023-12-15	兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2023-03-24	兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2021-03-10	兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2020-12-11	兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2020-08-08	兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2019-06-14	兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年第1次分红公告 (72K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论