安泰惠利纯债C (005990.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数129.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2018-08-16当前净值1.0055 (2025-04-03) 基金经理叶瑜珍 、 乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% | |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债A | ||
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安泰惠利纯债C(005990) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.57亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 49.38亿 | 99.59% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,933.54万 | 0.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 123.61万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 460.00 | 0% |
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