安泰惠利纯债C (005990.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数111.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0036元基金经理叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债A | ||||
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安泰惠利纯债C(005990) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.80亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 52.58亿 | 99.51% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,182.59万 | 0.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 410.53万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 13.87万 | 0.00% |
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