安泰惠利纯债C (005990.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数111.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0036元基金经理叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债A | ||||
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安泰惠利纯债C(005990) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.025 元 | 60.59万 | 1.51万元 | 2.43% | -- |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.0571 元 | 42.98万 | 2.45万元 | 5.38% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.004 元 | 83.87万 | 3,354.68元 | 0.40% | 1.29% |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.009 元 | 83.87万 | 7,548.04元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
