安泰惠利纯债C (005990.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数111.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0036元基金经理叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债A | ||||
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安泰惠利纯债C(005990) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 111.00 | 4,335.92元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 94.00 | 4,808.83元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 95.00 | 4,695.46元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 104.00 | 4,259.44元 | -- |
