安泰惠利纯债C (005990.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数129.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2018-08-16当前净值1.0055 (2025-04-03) 基金经理叶瑜珍 、 乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% | |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债A | ||
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安泰惠利纯债C(005990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0055元 | 1.2456元 |
| 2025-04-02 | 1.0042元 | 1.2443元 |
| 2025-04-01 | 1.0039元 | 1.2440元 |
| 2025-03-31 | 1.0038元 | 1.2439元 |
| 2025-03-28 | 1.0036元 | 1.2437元 |
| 2025-03-27 | 1.0035元 | 1.2436元 |
| 2025-03-26 | 1.0032元 | 1.2433元 |
| 2025-03-25 | 1.0029元 | 1.2430元 |
| 2025-03-24 | 1.0025元 | 1.2426元 |
| 2025-03-21 | 1.0022元 | 1.2423元 |
| 2025-03-20 | 1.0018元 | 1.2419元 |
| 2025-03-19 | 1.0010元 | 1.2411元 |
| 2025-03-18 | 1.0006元 | 1.2407元 |
| 2025-03-17 | 1.0004元 | 1.2405元 |
| 2025-03-14 | 1.0008元 | 1.2409元 |
| 2025-03-13 | 1.0005元 | 1.2406元 |
| 2025-03-12 | 0.9999元 | 1.2400元 |
| 2025-03-11 | 0.9996元 | 1.2397元 |
| 2025-03-10 | 1.0002元 | 1.2403元 |
| 2025-03-07 | 1.0004元 | 1.2405元 |
| 2025-03-06 | 1.0011元 | 1.2412元 |
| 2025-03-05 | 1.0024元 | 1.2415元 |
| 2025-03-04 | 1.0023元 | 1.2414元 |
| 2025-03-03 | 1.0021元 | 1.2412元 |
| 2025-02-28 | 1.0016元 | 1.2407元 |
| 2025-02-27 | 1.0016元 | 1.2407元 |
| 2025-02-26 | 1.0019元 | 1.2410元 |
| 2025-02-25 | 1.0018元 | 1.2409元 |
| 2025-02-24 | 1.0020元 | 1.2411元 |
| 2025-02-21 | 1.0027元 | 1.2418元 |
| 2025-02-20 | 1.0033元 | 1.2424元 |
| 2025-02-19 | 1.0038元 | 1.2429元 |
| 2025-02-18 | 1.0037元 | 1.2428元 |
| 2025-02-17 | 1.0042元 | 1.2433元 |
| 2025-02-14 | 1.0045元 | 1.2436元 |
| 2025-02-13 | 1.0049元 | 1.2440元 |
| 2025-02-12 | 1.0050元 | 1.2441元 |
| 2025-02-11 | 1.0050元 | 1.2441元 |
| 2025-02-10 | 1.0051元 | 1.2442元 |
| 2025-02-07 | 1.0054元 | 1.2445元 |
| 2025-02-06 | 1.0052元 | 1.2443元 |
| 2025-02-05 | 1.0047元 | 1.2438元 |
| 2025-01-27 | 1.0043元 | 1.2434元 |
| 2025-01-24 | 1.0035元 | 1.2426元 |
| 2025-01-23 | 1.0036元 | 1.2427元 |
| 2025-01-22 | 1.0039元 | 1.2430元 |
| 2025-01-21 | 1.0037元 | 1.2428元 |
| 2025-01-20 | 1.0038元 | 1.2429元 |
| 2025-01-17 | 1.0039元 | 1.2430元 |
| 2025-01-16 | 1.0041元 | 1.2432元 |
