安泰惠利纯债C (005990.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数111.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0041元基金经理叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债A | ||||
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安泰惠利纯债C(005990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0041元 | 1.2432元 |
| 2024-12-20 | 1.0036元 | 1.2427元 |
| 2024-12-19 | 1.0030元 | 1.2421元 |
| 2024-12-18 | 1.0031元 | 1.2422元 |
| 2024-12-17 | 1.0031元 | 1.2422元 |
| 2024-12-16 | 1.0033元 | 1.2424元 |
| 2024-12-13 | 1.0028元 | 1.2419元 |
| 2024-12-12 | 1.0021元 | 1.2412元 |
| 2024-12-11 | 1.0268元 | 1.2409元 |
| 2024-12-10 | 1.0269元 | 1.2410元 |
| 2024-12-09 | 1.0261元 | 1.2402元 |
| 2024-12-06 | 1.0259元 | 1.2400元 |
| 2024-12-05 | 1.0258元 | 1.2399元 |
| 2024-12-04 | 1.0256元 | 1.2397元 |
| 2024-12-03 | 1.0252元 | 1.2393元 |
| 2024-12-02 | 1.0251元 | 1.2392元 |
| 2024-11-29 | 1.0238元 | 1.2379元 |
| 2024-11-28 | 1.0232元 | 1.2373元 |
| 2024-11-27 | 1.0230元 | 1.2371元 |
| 2024-11-26 | 1.0229元 | 1.2370元 |
| 2024-11-25 | 1.0227元 | 1.2368元 |
| 2024-11-22 | 1.0223元 | 1.2364元 |
| 2024-11-21 | 1.0221元 | 1.2362元 |
| 2024-11-20 | 1.0220元 | 1.2361元 |
| 2024-11-19 | 1.0218元 | 1.2359元 |
| 2024-11-18 | 1.0218元 | 1.2359元 |
| 2024-11-15 | 1.0218元 | 1.2359元 |
| 2024-11-14 | 1.0216元 | 1.2357元 |
| 2024-11-13 | 1.0216元 | 1.2357元 |
| 2024-11-12 | 1.0216元 | 1.2357元 |
| 2024-11-11 | 1.0213元 | 1.2354元 |
| 2024-11-08 | 1.0210元 | 1.2351元 |
| 2024-11-07 | 1.0209元 | 1.2350元 |
| 2024-11-06 | 1.0204元 | 1.2345元 |
| 2024-11-05 | 1.0201元 | 1.2342元 |
| 2024-11-04 | 1.0200元 | 1.2341元 |
| 2024-11-01 | 1.0196元 | 1.2337元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.2331元 |
| 2024-10-30 | 1.0187元 | 1.2328元 |
| 2024-10-29 | 1.0186元 | 1.2327元 |
| 2024-10-28 | 1.0186元 | 1.2327元 |
| 2024-10-25 | 1.0186元 | 1.2327元 |
| 2024-10-24 | 1.0188元 | 1.2329元 |
| 2024-10-23 | 1.0187元 | 1.2328元 |
| 2024-10-22 | 1.0194元 | 1.2335元 |
| 2024-10-21 | 1.0198元 | 1.2339元 |
| 2024-10-18 | 1.0199元 | 1.2340元 |
| 2024-10-17 | 1.0199元 | 1.2340元 |
| 2024-10-16 | 1.0197元 | 1.2338元 |
| 2024-10-15 | 1.0196元 | 1.2337元 |
