安泰惠利纯债C
(005990.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数129.00
总资产规模
78.65万元
基金类型债券型成立日期2018-08-16当前净值1.0055 (2025-04-03) 基金经理叶瑜珍 、 乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66%
相关基金: 主从基金安泰惠利纯债A
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安泰惠利纯债C(005990) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

安泰惠利纯债C.(005990) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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安泰惠利纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.01元78.65万78.26万元--
2024-09-301.02元61.63万60.59万元--
2024-06-301.02元48.13万47.41万元--
2024-03-31--42.99万42.77万元--
2023-12-311.05元45.21万42.98万元--
2023-09-30--44.81万42.98万元--
2023-06-301.04元44.61万42.98万元--

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