安泰惠利纯债C (005990.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数111.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0036元基金经理叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金安泰惠利纯债A | ||||
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安泰惠利纯债C(005990) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 61.63万 | 60.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 48.13万 | 47.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.99万 | 42.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 45.21万 | 42.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.81万 | 42.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 44.61万 | 42.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 44.42万 | 43.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 44.30万 | 43.55万元 | -- |
