平安惠安纯债 (006016.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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平安惠安纯债(006016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0515元 | 1.2303元 |
| 2024-07-29 | 1.0514元 | 1.2302元 |
| 2024-07-26 | 1.0511元 | 1.2299元 |
| 2024-07-25 | 1.0509元 | 1.2297元 |
| 2024-07-24 | 1.0506元 | 1.2294元 |
| 2024-07-23 | 1.0505元 | 1.2293元 |
| 2024-07-22 | 1.0499元 | 1.2287元 |
| 2024-07-19 | 1.0488元 | 1.2276元 |
| 2024-07-18 | 1.0486元 | 1.2274元 |
| 2024-07-17 | 1.0488元 | 1.2276元 |
| 2024-07-16 | 1.0487元 | 1.2275元 |
| 2024-07-15 | 1.0485元 | 1.2273元 |
| 2024-07-12 | 1.0480元 | 1.2268元 |
| 2024-07-11 | 1.0477元 | 1.2265元 |
| 2024-07-10 | 1.0476元 | 1.2264元 |
| 2024-07-09 | 1.0475元 | 1.2263元 |
| 2024-07-08 | 1.0473元 | 1.2261元 |
| 2024-07-05 | 1.0481元 | 1.2269元 |
| 2024-07-04 | 1.0486元 | 1.2274元 |
| 2024-07-03 | 1.0485元 | 1.2273元 |
| 2024-07-02 | 1.0482元 | 1.2270元 |
| 2024-07-01 | 1.0476元 | 1.2264元 |
| 2024-06-28 | 1.0490元 | 1.2278元 |
| 2024-06-27 | 1.0488元 | 1.2276元 |
| 2024-06-26 | 1.0485元 | 1.2273元 |
| 2024-06-25 | 1.0483元 | 1.2271元 |
| 2024-06-24 | 1.0479元 | 1.2267元 |
| 2024-06-21 | 1.0475元 | 1.2263元 |
| 2024-06-20 | 1.0477元 | 1.2265元 |
| 2024-06-19 | 1.0476元 | 1.2264元 |
| 2024-06-18 | 1.0475元 | 1.2263元 |
| 2024-06-17 | 1.0471元 | 1.2259元 |
| 2024-06-14 | 1.0469元 | 1.2257元 |
| 2024-06-13 | 1.0465元 | 1.2253元 |
| 2024-06-12 | 1.0462元 | 1.2250元 |
| 2024-06-11 | 1.0462元 | 1.2250元 |
| 2024-06-07 | 1.0457元 | 1.2245元 |
| 2024-06-06 | 1.0454元 | 1.2242元 |
| 2024-06-05 | 1.0451元 | 1.2239元 |
| 2024-06-04 | 1.0449元 | 1.2237元 |
| 2024-06-03 | 1.0449元 | 1.2237元 |
| 2024-05-31 | 1.0445元 | 1.2233元 |
| 2024-05-30 | 1.0444元 | 1.2232元 |
| 2024-05-29 | 1.0443元 | 1.2231元 |
| 2024-05-28 | 1.0440元 | 1.2228元 |
| 2024-05-27 | 1.0437元 | 1.2225元 |
| 2024-05-24 | 1.0434元 | 1.2222元 |
| 2024-05-23 | 1.0434元 | 1.2222元 |
| 2024-05-22 | 1.0429元 | 1.2217元 |
| 2024-05-21 | 1.0427元 | 1.2215元 |
