平安惠安纯债 (006016.jj)平安基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0648元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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平安惠安纯债(006016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0648元 | 1.2436元 |
| 2024-12-19 | 1.0629元 | 1.2417元 |
| 2024-12-18 | 1.0629元 | 1.2417元 |
| 2024-12-17 | 1.0641元 | 1.2429元 |
| 2024-12-16 | 1.0645元 | 1.2433元 |
| 2024-12-13 | 1.0627元 | 1.2415元 |
| 2024-12-12 | 1.0610元 | 1.2398元 |
| 2024-12-11 | 1.0607元 | 1.2395元 |
| 2024-12-10 | 1.0605元 | 1.2393元 |
| 2024-12-09 | 1.0578元 | 1.2366元 |
| 2024-12-06 | 1.0567元 | 1.2355元 |
| 2024-12-05 | 1.0568元 | 1.2356元 |
| 2024-12-04 | 1.0564元 | 1.2352元 |
| 2024-12-03 | 1.0557元 | 1.2345元 |
| 2024-12-02 | 1.0556元 | 1.2344元 |
| 2024-11-29 | 1.0543元 | 1.2331元 |
| 2024-11-28 | 1.0537元 | 1.2325元 |
| 2024-11-27 | 1.0532元 | 1.2320元 |
| 2024-11-26 | 1.0531元 | 1.2319元 |
| 2024-11-25 | 1.0530元 | 1.2318元 |
| 2024-11-22 | 1.0522元 | 1.2310元 |
| 2024-11-21 | 1.0519元 | 1.2307元 |
| 2024-11-20 | 1.0514元 | 1.2302元 |
| 2024-11-19 | 1.0513元 | 1.2301元 |
| 2024-11-18 | 1.0509元 | 1.2297元 |
| 2024-11-15 | 1.0513元 | 1.2301元 |
| 2024-11-14 | 1.0516元 | 1.2304元 |
| 2024-11-13 | 1.0516元 | 1.2304元 |
| 2024-11-12 | 1.0520元 | 1.2308元 |
| 2024-11-11 | 1.0508元 | 1.2296元 |
| 2024-11-08 | 1.0503元 | 1.2291元 |
| 2024-11-07 | 1.0502元 | 1.2290元 |
| 2024-11-06 | 1.0497元 | 1.2285元 |
| 2024-11-05 | 1.0495元 | 1.2283元 |
| 2024-11-04 | 1.0492元 | 1.2280元 |
| 2024-11-01 | 1.0489元 | 1.2277元 |
| 2024-10-31 | 1.0479元 | 1.2267元 |
| 2024-10-30 | 1.0471元 | 1.2259元 |
| 2024-10-29 | 1.0471元 | 1.2259元 |
| 2024-10-28 | 1.0468元 | 1.2256元 |
| 2024-10-25 | 1.0470元 | 1.2258元 |
| 2024-10-24 | 1.0471元 | 1.2259元 |
| 2024-10-23 | 1.0471元 | 1.2259元 |
| 2024-10-22 | 1.0472元 | 1.2260元 |
| 2024-10-21 | 1.0481元 | 1.2269元 |
| 2024-10-18 | 1.0481元 | 1.2269元 |
| 2024-10-17 | 1.0486元 | 1.2274元 |
| 2024-10-16 | 1.0475元 | 1.2263元 |
| 2024-10-15 | 1.0475元 | 1.2263元 |
| 2024-10-14 | 1.0466元 | 1.2254元 |
