东吴鼎泰纯债债券A(006026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1011元 | 1.1861元 |
| 2024-07-25 | 1.1008元 | 1.1858元 |
| 2024-07-24 | 1.1004元 | 1.1854元 |
| 2024-07-23 | 1.1001元 | 1.1851元 |
| 2024-07-22 | 1.0998元 | 1.1848元 |
| 2024-07-19 | 1.0993元 | 1.1843元 |
| 2024-07-18 | 1.0992元 | 1.1842元 |
| 2024-07-17 | 1.0991元 | 1.1841元 |
| 2024-07-16 | 1.0990元 | 1.1840元 |
| 2024-07-15 | 1.0989元 | 1.1839元 |
| 2024-07-12 | 1.0985元 | 1.1835元 |
| 2024-07-11 | 1.0984元 | 1.1834元 |
| 2024-07-10 | 1.0983元 | 1.1833元 |
| 2024-07-09 | 1.0981元 | 1.1831元 |
| 2024-07-08 | 1.0979元 | 1.1829元 |
| 2024-07-05 | 1.0980元 | 1.1830元 |
| 2024-07-04 | 1.0980元 | 1.1830元 |
| 2024-07-03 | 1.0978元 | 1.1828元 |
| 2024-07-02 | 1.0976元 | 1.1826元 |
| 2024-07-01 | 1.0975元 | 1.1825元 |
| 2024-06-28 | 1.0975元 | 1.1825元 |
| 2024-06-27 | 1.0972元 | 1.1822元 |
| 2024-06-26 | 1.0969元 | 1.1819元 |
| 2024-06-25 | 1.0968元 | 1.1818元 |
| 2024-06-24 | 1.0966元 | 1.1816元 |
| 2024-06-21 | 1.0964元 | 1.1814元 |
| 2024-06-20 | 1.0963元 | 1.1813元 |
| 2024-06-19 | 1.0961元 | 1.1811元 |
| 2024-06-18 | 1.0959元 | 1.1809元 |
| 2024-06-17 | 1.0956元 | 1.1806元 |
| 2024-06-14 | 1.0952元 | 1.1802元 |
| 2024-06-13 | 1.0950元 | 1.1800元 |
| 2024-06-12 | 1.0947元 | 1.1797元 |
| 2024-06-11 | 1.0944元 | 1.1794元 |
| 2024-06-07 | 1.0939元 | 1.1789元 |
| 2024-06-06 | 1.0936元 | 1.1786元 |
| 2024-06-05 | 1.0932元 | 1.1782元 |
| 2024-06-04 | 1.0927元 | 1.1777元 |
| 2024-06-03 | 1.0924元 | 1.1774元 |
| 2024-05-31 | 1.0919元 | 1.1769元 |
| 2024-05-30 | 1.0916元 | 1.1766元 |
| 2024-05-29 | 1.0911元 | 1.1761元 |
| 2024-05-28 | 1.0906元 | 1.1756元 |
| 2024-05-27 | 1.0902元 | 1.1752元 |
| 2024-05-24 | 1.0899元 | 1.1749元 |
| 2024-05-23 | 1.0896元 | 1.1746元 |
| 2024-05-22 | 1.0892元 | 1.1742元 |
| 2024-05-21 | 1.0890元 | 1.1740元 |
| 2024-05-20 | 1.0887元 | 1.1737元 |
| 2024-05-17 | 1.0884元 | 1.1734元 |
