东吴鼎泰纯债债券A(006026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1014元 | 1.1864元 |
| 2024-08-29 | 1.1012元 | 1.1862元 |
| 2024-08-28 | 1.1009元 | 1.1859元 |
| 2024-08-27 | 1.1010元 | 1.1860元 |
| 2024-08-26 | 1.1019元 | 1.1869元 |
| 2024-08-23 | 1.1022元 | 1.1872元 |
| 2024-08-22 | 1.1025元 | 1.1875元 |
| 2024-08-21 | 1.1026元 | 1.1876元 |
| 2024-08-20 | 1.1029元 | 1.1879元 |
| 2024-08-19 | 1.1029元 | 1.1879元 |
| 2024-08-16 | 1.1028元 | 1.1878元 |
| 2024-08-15 | 1.1027元 | 1.1877元 |
| 2024-08-14 | 1.1028元 | 1.1878元 |
| 2024-08-13 | 1.1021元 | 1.1871元 |
| 2024-08-12 | 1.1021元 | 1.1871元 |
| 2024-08-09 | 1.1031元 | 1.1881元 |
| 2024-08-08 | 1.1036元 | 1.1886元 |
| 2024-08-07 | 1.1037元 | 1.1887元 |
| 2024-08-06 | 1.1034元 | 1.1884元 |
| 2024-08-05 | 1.1035元 | 1.1885元 |
| 2024-08-02 | 1.1030元 | 1.1880元 |
| 2024-08-01 | 1.1025元 | 1.1875元 |
| 2024-07-31 | 1.1022元 | 1.1872元 |
| 2024-07-30 | 1.1018元 | 1.1868元 |
| 2024-07-29 | 1.1015元 | 1.1865元 |
| 2024-07-26 | 1.1011元 | 1.1861元 |
| 2024-07-25 | 1.1008元 | 1.1858元 |
| 2024-07-24 | 1.1004元 | 1.1854元 |
| 2024-07-23 | 1.1001元 | 1.1851元 |
| 2024-07-22 | 1.0998元 | 1.1848元 |
| 2024-07-19 | 1.0993元 | 1.1843元 |
| 2024-07-18 | 1.0992元 | 1.1842元 |
| 2024-07-17 | 1.0991元 | 1.1841元 |
| 2024-07-16 | 1.0990元 | 1.1840元 |
| 2024-07-15 | 1.0989元 | 1.1839元 |
| 2024-07-12 | 1.0985元 | 1.1835元 |
| 2024-07-11 | 1.0984元 | 1.1834元 |
| 2024-07-10 | 1.0983元 | 1.1833元 |
| 2024-07-09 | 1.0981元 | 1.1831元 |
| 2024-07-08 | 1.0979元 | 1.1829元 |
| 2024-07-05 | 1.0980元 | 1.1830元 |
| 2024-07-04 | 1.0980元 | 1.1830元 |
| 2024-07-03 | 1.0978元 | 1.1828元 |
| 2024-07-02 | 1.0976元 | 1.1826元 |
| 2024-07-01 | 1.0975元 | 1.1825元 |
| 2024-06-28 | 1.0975元 | 1.1825元 |
| 2024-06-27 | 1.0972元 | 1.1822元 |
| 2024-06-26 | 1.0969元 | 1.1819元 |
| 2024-06-25 | 1.0968元 | 1.1818元 |
| 2024-06-24 | 1.0966元 | 1.1816元 |
