东吴鼎泰纯债债券A (006026.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数6,335.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1131元基金经理邵笛 、 杜澄楷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金东吴鼎泰纯债债券C | ||||
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东吴鼎泰纯债债券A(006026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1131元 | 1.1981元 |
| 2025-01-07 | 1.1131元 | 1.1981元 |
| 2025-01-06 | 1.1132元 | 1.1982元 |
| 2025-01-03 | 1.1127元 | 1.1977元 |
| 2025-01-02 | 1.1121元 | 1.1971元 |
| 2024-12-31 | 1.1110元 | 1.1960元 |
| 2024-12-30 | 1.1103元 | 1.1953元 |
| 2024-12-27 | 1.1099元 | 1.1949元 |
| 2024-12-26 | 1.1093元 | 1.1943元 |
| 2024-12-25 | 1.1095元 | 1.1945元 |
| 2024-12-24 | 1.1097元 | 1.1947元 |
| 2024-12-23 | 1.1101元 | 1.1951元 |
| 2024-12-20 | 1.1098元 | 1.1948元 |
| 2024-12-19 | 1.1092元 | 1.1942元 |
| 2024-12-18 | 1.1095元 | 1.1945元 |
| 2024-12-17 | 1.1097元 | 1.1947元 |
| 2024-12-16 | 1.1099元 | 1.1949元 |
| 2024-12-13 | 1.1092元 | 1.1942元 |
| 2024-12-12 | 1.1085元 | 1.1935元 |
| 2024-12-11 | 1.1082元 | 1.1932元 |
| 2024-12-10 | 1.1082元 | 1.1932元 |
| 2024-12-09 | 1.1072元 | 1.1922元 |
| 2024-12-06 | 1.1067元 | 1.1917元 |
| 2024-12-05 | 1.1064元 | 1.1914元 |
| 2024-12-04 | 1.1058元 | 1.1908元 |
| 2024-12-03 | 1.1051元 | 1.1901元 |
| 2024-12-02 | 1.1047元 | 1.1897元 |
| 2024-11-29 | 1.1033元 | 1.1883元 |
| 2024-11-28 | 1.1026元 | 1.1876元 |
| 2024-11-27 | 1.1022元 | 1.1872元 |
| 2024-11-26 | 1.1015元 | 1.1865元 |
| 2024-11-25 | 1.1008元 | 1.1858元 |
| 2024-11-22 | 1.1000元 | 1.1850元 |
| 2024-11-21 | 1.0995元 | 1.1845元 |
| 2024-11-20 | 1.0990元 | 1.1840元 |
| 2024-11-19 | 1.0988元 | 1.1838元 |
| 2024-11-18 | 1.0985元 | 1.1835元 |
| 2024-11-15 | 1.0983元 | 1.1833元 |
| 2024-11-14 | 1.0979元 | 1.1829元 |
| 2024-11-13 | 1.0974元 | 1.1824元 |
| 2024-11-12 | 1.0970元 | 1.1820元 |
| 2024-11-11 | 1.0962元 | 1.1812元 |
| 2024-11-08 | 1.0960元 | 1.1810元 |
| 2024-11-07 | 1.0958元 | 1.1808元 |
| 2024-11-06 | 1.0958元 | 1.1808元 |
| 2024-11-05 | 1.0960元 | 1.1810元 |
| 2024-11-04 | 1.0963元 | 1.1813元 |
| 2024-11-01 | 1.0960元 | 1.1810元 |
| 2024-10-31 | 1.0954元 | 1.1804元 |
| 2024-10-30 | 1.0955元 | 1.1805元 |
