长城久瑞三个月定开发起式债券 (006045.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1521元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1521元 | 1.1791元 |
| 2024-07-29 | 1.1518元 | 1.1788元 |
| 2024-07-26 | 1.1513元 | 1.1783元 |
| 2024-07-25 | 1.1510元 | 1.1780元 |
| 2024-07-24 | 1.1506元 | 1.1776元 |
| 2024-07-23 | 1.1505元 | 1.1775元 |
| 2024-07-22 | 1.1502元 | 1.1772元 |
| 2024-07-19 | 1.1496元 | 1.1766元 |
| 2024-07-18 | 1.1495元 | 1.1765元 |
| 2024-07-17 | 1.1495元 | 1.1765元 |
| 2024-07-16 | 1.1494元 | 1.1764元 |
| 2024-07-15 | 1.1493元 | 1.1763元 |
| 2024-07-12 | 1.1488元 | 1.1758元 |
| 2024-07-11 | 1.1486元 | 1.1756元 |
| 2024-07-10 | 1.1484元 | 1.1754元 |
| 2024-07-09 | 1.1484元 | 1.1754元 |
| 2024-07-08 | 1.1480元 | 1.1750元 |
| 2024-07-05 | 1.1483元 | 1.1753元 |
| 2024-07-04 | 1.1484元 | 1.1754元 |
| 2024-07-03 | 1.1483元 | 1.1753元 |
| 2024-07-02 | 1.1481元 | 1.1751元 |
| 2024-07-01 | 1.1478元 | 1.1748元 |
| 2024-06-28 | 1.1481元 | 1.1751元 |
| 2024-06-27 | 1.1478元 | 1.1748元 |
| 2024-06-26 | 1.1475元 | 1.1745元 |
| 2024-06-25 | 1.1473元 | 1.1743元 |
| 2024-06-24 | 1.1471元 | 1.1741元 |
| 2024-06-21 | 1.1469元 | 1.1739元 |
| 2024-06-20 | 1.1470元 | 1.1740元 |
| 2024-06-19 | 1.1470元 | 1.1740元 |
| 2024-06-18 | 1.1468元 | 1.1738元 |
| 2024-06-17 | 1.1466元 | 1.1736元 |
| 2024-06-14 | 1.1464元 | 1.1734元 |
| 2024-06-13 | 1.1462元 | 1.1732元 |
| 2024-06-12 | 1.1461元 | 1.1731元 |
| 2024-06-11 | 1.1460元 | 1.1730元 |
| 2024-06-07 | 1.1457元 | 1.1727元 |
| 2024-06-06 | 1.1455元 | 1.1725元 |
| 2024-06-05 | 1.1453元 | 1.1723元 |
| 2024-06-04 | 1.1451元 | 1.1721元 |
| 2024-06-03 | 1.1450元 | 1.1720元 |
| 2024-05-31 | 1.1447元 | 1.1717元 |
| 2024-05-30 | 1.1447元 | 1.1717元 |
| 2024-05-29 | 1.1446元 | 1.1716元 |
| 2024-05-28 | 1.1443元 | 1.1713元 |
| 2024-05-27 | 1.1440元 | 1.1710元 |
| 2024-05-24 | 1.1437元 | 1.1707元 |
| 2024-05-23 | 1.1437元 | 1.1707元 |
| 2024-05-22 | 1.1432元 | 1.1702元 |
| 2024-05-21 | 1.1430元 | 1.1700元 |
