长城久瑞三个月定开发起式债券 (006045.jj)长城基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1413元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1413元 | 1.1938元 |
| 2024-12-19 | 1.1400元 | 1.1925元 |
| 2024-12-18 | 1.1400元 | 1.1925元 |
| 2024-12-17 | 1.1405元 | 1.1930元 |
| 2024-12-16 | 1.1408元 | 1.1933元 |
| 2024-12-13 | 1.1398元 | 1.1923元 |
| 2024-12-12 | 1.1387元 | 1.1912元 |
| 2024-12-11 | 1.1385元 | 1.1910元 |
| 2024-12-10 | 1.1384元 | 1.1909元 |
| 2024-12-09 | 1.1367元 | 1.1892元 |
| 2024-12-06 | 1.1361元 | 1.1886元 |
| 2024-12-05 | 1.1360元 | 1.1885元 |
| 2024-12-04 | 1.1359元 | 1.1884元 |
| 2024-12-03 | 1.1351元 | 1.1876元 |
| 2024-12-02 | 1.1351元 | 1.1876元 |
| 2024-11-29 | 1.1331元 | 1.1856元 |
| 2024-11-28 | 1.1325元 | 1.1850元 |
| 2024-11-27 | 1.1321元 | 1.1846元 |
| 2024-11-26 | 1.1321元 | 1.1846元 |
| 2024-11-25 | 1.1319元 | 1.1844元 |
| 2024-11-22 | 1.1313元 | 1.1838元 |
| 2024-11-21 | 1.1311元 | 1.1836元 |
| 2024-11-20 | 1.1308元 | 1.1833元 |
| 2024-11-19 | 1.1308元 | 1.1833元 |
| 2024-11-18 | 1.1306元 | 1.1831元 |
| 2024-11-15 | 1.1308元 | 1.1833元 |
| 2024-11-14 | 1.1307元 | 1.1832元 |
| 2024-11-13 | 1.1306元 | 1.1831元 |
| 2024-11-12 | 1.1308元 | 1.1833元 |
| 2024-11-11 | 1.1303元 | 1.1828元 |
| 2024-11-08 | 1.1298元 | 1.1823元 |
| 2024-11-07 | 1.1295元 | 1.1820元 |
| 2024-11-06 | 1.1290元 | 1.1815元 |
| 2024-11-05 | 1.1289元 | 1.1814元 |
| 2024-11-04 | 1.1287元 | 1.1812元 |
| 2024-11-01 | 1.1284元 | 1.1809元 |
| 2024-10-31 | 1.1277元 | 1.1802元 |
| 2024-10-30 | 1.1273元 | 1.1798元 |
| 2024-10-29 | 1.1528元 | 1.1798元 |
| 2024-10-28 | 1.1527元 | 1.1797元 |
| 2024-10-25 | 1.1526元 | 1.1796元 |
| 2024-10-24 | 1.1526元 | 1.1796元 |
| 2024-10-23 | 1.1526元 | 1.1796元 |
| 2024-10-22 | 1.1533元 | 1.1803元 |
| 2024-10-21 | 1.1540元 | 1.1810元 |
| 2024-10-18 | 1.1539元 | 1.1809元 |
| 2024-10-17 | 1.1542元 | 1.1812元 |
| 2024-10-16 | 1.1535元 | 1.1805元 |
| 2024-10-15 | 1.1536元 | 1.1806元 |
| 2024-10-14 | 1.1530元 | 1.1800元 |
