中加颐信纯债债券A (006068.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐信纯债债券C | ||||
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中加颐信纯债债券A(006068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0831元 | 1.2192元 |
| 2024-07-29 | 1.0826元 | 1.2187元 |
| 2024-07-26 | 1.0820元 | 1.2181元 |
| 2024-07-25 | 1.0817元 | 1.2178元 |
| 2024-07-24 | 1.0809元 | 1.2170元 |
| 2024-07-23 | 1.0809元 | 1.2170元 |
| 2024-07-22 | 1.0802元 | 1.2163元 |
| 2024-07-19 | 1.0789元 | 1.2150元 |
| 2024-07-18 | 1.0785元 | 1.2146元 |
| 2024-07-17 | 1.0786元 | 1.2147元 |
| 2024-07-16 | 1.0785元 | 1.2146元 |
| 2024-07-15 | 1.0785元 | 1.2146元 |
| 2024-07-12 | 1.0779元 | 1.2140元 |
| 2024-07-11 | 1.0774元 | 1.2135元 |
| 2024-07-10 | 1.0771元 | 1.2132元 |
| 2024-07-09 | 1.0770元 | 1.2131元 |
| 2024-07-08 | 1.0761元 | 1.2122元 |
| 2024-07-05 | 1.0770元 | 1.2131元 |
| 2024-07-04 | 1.0780元 | 1.2141元 |
| 2024-07-03 | 1.0782元 | 1.2143元 |
| 2024-07-02 | 1.0775元 | 1.2136元 |
| 2024-07-01 | 1.0766元 | 1.2127元 |
| 2024-06-28 | 1.0781元 | 1.2142元 |
| 2024-06-27 | 1.0778元 | 1.2139元 |
| 2024-06-26 | 1.0769元 | 1.2130元 |
| 2024-06-25 | 1.0766元 | 1.2127元 |
| 2024-06-24 | 1.0761元 | 1.2122元 |
| 2024-06-21 | 1.0755元 | 1.2116元 |
| 2024-06-20 | 1.0759元 | 1.2120元 |
| 2024-06-19 | 1.0757元 | 1.2118元 |
| 2024-06-18 | 1.0752元 | 1.2113元 |
| 2024-06-17 | 1.0749元 | 1.2110元 |
| 2024-06-14 | 1.0747元 | 1.2108元 |
| 2024-06-13 | 1.0745元 | 1.2106元 |
| 2024-06-12 | 1.0744元 | 1.2105元 |
| 2024-06-11 | 1.0744元 | 1.2105元 |
| 2024-06-07 | 1.0739元 | 1.2100元 |
| 2024-06-06 | 1.0738元 | 1.2099元 |
| 2024-06-05 | 1.0735元 | 1.2096元 |
| 2024-06-04 | 1.0729元 | 1.2090元 |
| 2024-06-03 | 1.0726元 | 1.2087元 |
| 2024-05-31 | 1.0720元 | 1.2081元 |
| 2024-05-30 | 1.0721元 | 1.2082元 |
| 2024-05-29 | 1.0720元 | 1.2081元 |
| 2024-05-28 | 1.0716元 | 1.2077元 |
| 2024-05-27 | 1.0712元 | 1.2073元 |
| 2024-05-24 | 1.0711元 | 1.2072元 |
| 2024-05-23 | 1.0711元 | 1.2072元 |
| 2024-05-22 | 1.0707元 | 1.2068元 |
| 2024-05-21 | 1.0704元 | 1.2065元 |
