中加颐信纯债债券A (006068.jj)中加基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐信纯债债券C | ||||
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中加颐信纯债债券A(006068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0569元 | 1.2430元 |
| 2024-12-20 | 1.0565元 | 1.2426元 |
| 2024-12-19 | 1.0542元 | 1.2403元 |
| 2024-12-18 | 1.1039元 | 1.2400元 |
| 2024-12-17 | 1.1047元 | 1.2408元 |
| 2024-12-16 | 1.1052元 | 1.2413元 |
| 2024-12-13 | 1.1032元 | 1.2393元 |
| 2024-12-12 | 1.1010元 | 1.2371元 |
| 2024-12-11 | 1.1005元 | 1.2366元 |
| 2024-12-10 | 1.1000元 | 1.2361元 |
| 2024-12-09 | 1.0971元 | 1.2332元 |
| 2024-12-06 | 1.0961元 | 1.2322元 |
| 2024-12-05 | 1.0964元 | 1.2325元 |
| 2024-12-04 | 1.0962元 | 1.2323元 |
| 2024-12-03 | 1.0948元 | 1.2309元 |
| 2024-12-02 | 1.0950元 | 1.2311元 |
| 2024-11-29 | 1.0924元 | 1.2285元 |
| 2024-11-28 | 1.0913元 | 1.2274元 |
| 2024-11-27 | 1.0903元 | 1.2264元 |
| 2024-11-26 | 1.0903元 | 1.2264元 |
| 2024-11-25 | 1.0902元 | 1.2263元 |
| 2024-11-22 | 1.0892元 | 1.2253元 |
| 2024-11-21 | 1.0890元 | 1.2251元 |
| 2024-11-20 | 1.0880元 | 1.2241元 |
| 2024-11-19 | 1.0882元 | 1.2243元 |
| 2024-11-18 | 1.0873元 | 1.2234元 |
| 2024-11-15 | 1.0883元 | 1.2244元 |
| 2024-11-14 | 1.0887元 | 1.2248元 |
| 2024-11-13 | 1.0886元 | 1.2247元 |
| 2024-11-12 | 1.0892元 | 1.2253元 |
| 2024-11-11 | 1.0884元 | 1.2245元 |
| 2024-11-08 | 1.0877元 | 1.2238元 |
| 2024-11-07 | 1.0875元 | 1.2236元 |
| 2024-11-06 | 1.0868元 | 1.2229元 |
| 2024-11-05 | 1.0870元 | 1.2231元 |
| 2024-11-04 | 1.0865元 | 1.2226元 |
| 2024-11-01 | 1.0864元 | 1.2225元 |
| 2024-10-31 | 1.0855元 | 1.2216元 |
| 2024-10-30 | 1.0846元 | 1.2207元 |
| 2024-10-29 | 1.0844元 | 1.2205元 |
| 2024-10-28 | 1.0839元 | 1.2200元 |
| 2024-10-25 | 1.0843元 | 1.2204元 |
| 2024-10-24 | 1.0844元 | 1.2205元 |
| 2024-10-23 | 1.0842元 | 1.2203元 |
| 2024-10-22 | 1.0855元 | 1.2216元 |
| 2024-10-21 | 1.0870元 | 1.2231元 |
| 2024-10-18 | 1.0870元 | 1.2231元 |
| 2024-10-17 | 1.0876元 | 1.2237元 |
| 2024-10-16 | 1.0864元 | 1.2225元 |
| 2024-10-15 | 1.0869元 | 1.2230元 |
