宏利泽利3个月定开债券发起式 (006099.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.39亿 | 82.83% |
| (其中) 债券 | 3.39亿 | 82.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,801.97万 | 16.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.42万 | 0.55% |
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