宏利泽利3个月定开债券发起式 (006099.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.032 元 | 3.82亿 | 1,221.35万元 | 2.97% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0538 元 | 3.82亿 | 2,053.53万元 | 4.80% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.022 元 | 3.82亿 | 839.75万元 | 2.03% | 2.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
