宏利泽利3个月定开债券发起式 (006099.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 0.40% | 0.19% | 0.40% | 0.36% | 0.26% | 0.29% | -0.09% | -0.01% | 0.13% | 0.35% | 0.27% | 3.12% |
| 2023 | 0.51% | 1.04% | 1.24% | 0.56% | 0.41% | 0.21% | 0.46% | 0.62% | -0.22% | 0.20% | 0.36% | 0.59% | 6.15% |
| 2022 | 0.66% | 0.04% | -0.18% | 0.70% | 1.69% | 0.18% | 0.99% | 0.61% | 0.15% | 0.41% | -1.35% | -1.13% | 2.75% |
| 2021 | -0.02% | -0.07% | 0.44% | 0.00% | -0.02% | 0.01% | 0.48% | 0.37% | -0.22% | 0.19% | 0.45% | 0.57% | 2.20% |
| 2020 | 0.20% | 0.83% | 0.73% | 1.02% | -0.73% | -0.70% | -0.43% | -0.12% | 0.04% | 0.09% | -0.39% | 1.10% | 1.63% |
| 2019 | 1.00% | 0.13% | 0.28% | -0.50% | 0.63% | 0.58% | 0.58% | 0.33% | 0.19% | -0.03% | 0.60% | 0.66% | 4.54% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% | 0.57% | 0.53% | -- |
