宏利泽利3个月定开债券发起式 (006099.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 006099 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-09-20 |
| 总份额 | 3.82亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略本基金投资将主要采取债券类属配置策略、目标久期调整策略、收益率曲线配置策略、信用利差曲线配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
