宏利泽利3个月定开债券发起式 (006099.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4.09亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.08亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.24亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 4.20亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.15亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4.11亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4.06亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 4.03亿 | 3.82亿元 | -- |
