招商添利6个月定开债发起式A (006107.jj)招商基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理康晶 、 王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.75亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 88.65亿 | 99.87% | |
| (其中) 资产支持证券 | 948.33万 | 0.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 219.90万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 21.96万 | 0.00% |
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