招商添利6个月定开债发起式A (006107.jj)招商基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理康晶 、 王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 226.00 | 3,550.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 228.00 | 3,517.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 231.00 | 3,473.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 231.00 | 1,092.78万元 | -- |
