招商添利6个月定开债发起式A (006107.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理刘万锋 、 康晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
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招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 80.25亿 | 75.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.29亿 | 79.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.20亿 | 79.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.13亿 | 79.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.24亿 | 79.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 25.29亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 25.24亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 25.37亿 | 25.10亿元 | -- |
