招商添利6个月定开债发起式A (006107.jj)招商基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理康晶 、 王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0341元 | 1.2882元 |
| 2024-12-20 | 1.0337元 | 1.2878元 |
| 2024-12-19 | 1.0326元 | 1.2867元 |
| 2024-12-18 | 1.0326元 | 1.2867元 |
| 2024-12-17 | 1.0331元 | 1.2872元 |
| 2024-12-16 | 1.0335元 | 1.2876元 |
| 2024-12-13 | 1.0324元 | 1.2865元 |
| 2024-12-12 | 1.0313元 | 1.2854元 |
| 2024-12-11 | 1.0308元 | 1.2849元 |
| 2024-12-10 | 1.0307元 | 1.2848元 |
| 2024-12-09 | 1.0288元 | 1.2829元 |
| 2024-12-06 | 1.0281元 | 1.2822元 |
| 2024-12-05 | 1.0280元 | 1.2821元 |
| 2024-12-04 | 1.0277元 | 1.2818元 |
| 2024-12-03 | 1.0269元 | 1.2810元 |
| 2024-12-02 | 1.0268元 | 1.2809元 |
| 2024-11-29 | 1.0249元 | 1.2790元 |
| 2024-11-28 | 1.0240元 | 1.2781元 |
| 2024-11-27 | 1.0235元 | 1.2776元 |
| 2024-11-26 | 1.0233元 | 1.2774元 |
| 2024-11-25 | 1.0231元 | 1.2772元 |
| 2024-11-22 | 1.0225元 | 1.2766元 |
| 2024-11-21 | 1.0222元 | 1.2763元 |
| 2024-11-20 | 1.0218元 | 1.2759元 |
| 2024-11-19 | 1.0217元 | 1.2758元 |
| 2024-11-18 | 1.0215元 | 1.2756元 |
| 2024-11-15 | 1.0217元 | 1.2758元 |
| 2024-11-14 | 1.0216元 | 1.2757元 |
| 2024-11-13 | 1.0215元 | 1.2756元 |
| 2024-11-12 | 1.0217元 | 1.2758元 |
| 2024-11-11 | 1.0211元 | 1.2752元 |
| 2024-11-08 | 1.0206元 | 1.2747元 |
| 2024-11-07 | 1.0203元 | 1.2744元 |
| 2024-11-06 | 1.0197元 | 1.2738元 |
| 2024-11-05 | 1.0196元 | 1.2737元 |
| 2024-11-04 | 1.0193元 | 1.2734元 |
| 2024-11-01 | 1.0189元 | 1.2730元 |
| 2024-10-31 | 1.0182元 | 1.2723元 |
| 2024-10-30 | 1.0178元 | 1.2719元 |
| 2024-10-29 | 1.0178元 | 1.2719元 |
| 2024-10-28 | 1.0177元 | 1.2718元 |
| 2024-10-25 | 1.0179元 | 1.2720元 |
| 2024-10-24 | 1.0179元 | 1.2720元 |
| 2024-10-23 | 1.0179元 | 1.2720元 |
| 2024-10-22 | 1.0186元 | 1.2727元 |
| 2024-10-21 | 1.0193元 | 1.2734元 |
| 2024-10-18 | 1.0194元 | 1.2735元 |
| 2024-10-17 | 1.0195元 | 1.2736元 |
| 2024-10-16 | 1.0190元 | 1.2731元 |
| 2024-10-15 | 1.0190元 | 1.2731元 |
