招商添利6个月定开债发起式A (006107.jj)招商基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理康晶 、 王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.045 元 | 75.80亿 | 3.41亿元 | 4.22% | -- |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0109 元 | 79.37亿 | 8,650.90万元 | 1.07% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0072 元 | 79.47亿 | 5,721.55万元 | 0.71% | 3.37% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.007 元 | 79.47亿 | 5,562.62万元 | 0.69% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.01 元 | 25.10亿 | 2,510.01万元 | 0.98% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.01 元 | 25.10亿 | 2,510.01万元 | 0.98% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0142 元 | 25.10亿 | 3,564.22万元 | 1.38% | 2.89% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0058 元 | 25.10亿 | 1,455.81万元 | 0.57% | |
| 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0.0095 元 | 25.10亿 | 2,384.51万元 | 0.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
