招商添利6个月定开债发起式A (006107.jj)招商基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理康晶 、 王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,143.84万元 | 0.30% | 381.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,876.62万元 | 0.30% | 625.54万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 661.99万元 | 0.30% | 220.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 764.56万元 | 0.30% | 254.85万元 | 0.10% |
