招商添利6个月定开债发起式A (006107.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理刘万锋 、 康晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
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招商添利6个月定开债发起式A(006107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0632元 | 1.2723元 |
| 2024-07-30 | 1.0629元 | 1.2720元 |
| 2024-07-29 | 1.0627元 | 1.2718元 |
| 2024-07-26 | 1.0622元 | 1.2713元 |
| 2024-07-25 | 1.0620元 | 1.2711元 |
| 2024-07-24 | 1.0615元 | 1.2706元 |
| 2024-07-23 | 1.0614元 | 1.2705元 |
| 2024-07-22 | 1.0609元 | 1.2700元 |
| 2024-07-19 | 1.0600元 | 1.2691元 |
| 2024-07-18 | 1.0598元 | 1.2689元 |
| 2024-07-17 | 1.0599元 | 1.2690元 |
| 2024-07-16 | 1.0598元 | 1.2689元 |
| 2024-07-15 | 1.0596元 | 1.2687元 |
| 2024-07-12 | 1.0592元 | 1.2683元 |
| 2024-07-11 | 1.0588元 | 1.2679元 |
| 2024-07-10 | 1.0586元 | 1.2677元 |
| 2024-07-09 | 1.0585元 | 1.2676元 |
| 2024-07-08 | 1.0580元 | 1.2671元 |
| 2024-07-05 | 1.0585元 | 1.2676元 |
| 2024-07-04 | 1.0590元 | 1.2681元 |
| 2024-07-03 | 1.0589元 | 1.2680元 |
| 2024-07-02 | 1.0586元 | 1.2677元 |
| 2024-07-01 | 1.0581元 | 1.2672元 |
| 2024-06-28 | 1.0586元 | 1.2677元 |
| 2024-06-27 | 1.0584元 | 1.2675元 |
| 2024-06-26 | 1.0579元 | 1.2670元 |
| 2024-06-25 | 1.0577元 | 1.2668元 |
| 2024-06-24 | 1.0575元 | 1.2666元 |
| 2024-06-21 | 1.0571元 | 1.2662元 |
| 2024-06-20 | 1.0573元 | 1.2664元 |
| 2024-06-19 | 1.0572元 | 1.2663元 |
| 2024-06-18 | 1.0568元 | 1.2659元 |
| 2024-06-17 | 1.0567元 | 1.2658元 |
| 2024-06-14 | 1.0565元 | 1.2656元 |
| 2024-06-13 | 1.0563元 | 1.2654元 |
| 2024-06-12 | 1.0561元 | 1.2652元 |
| 2024-06-11 | 1.0562元 | 1.2653元 |
| 2024-06-07 | 1.0558元 | 1.2649元 |
| 2024-06-06 | 1.0556元 | 1.2647元 |
| 2024-06-05 | 1.0556元 | 1.2647元 |
| 2024-06-04 | 1.0554元 | 1.2645元 |
| 2024-06-03 | 1.0488元 | 1.2579元 |
| 2024-05-31 | 1.0293元 | 1.2384元 |
| 2024-05-30 | 1.0248元 | 1.2339元 |
| 2024-05-29 | 1.0226元 | 1.2317元 |
| 2024-05-28 | 1.0200元 | 1.2291元 |
| 2024-05-27 | 1.0198元 | 1.2289元 |
| 2024-05-24 | 1.0196元 | 1.2287元 |
| 2024-05-23 | 1.0195元 | 1.2286元 |
| 2024-05-22 | 1.0191元 | 1.2282元 |
