泰康弘实3月定开混合(006111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8559元 | 1.4985元 |
| 2024-08-23 | 0.8612元 | 1.5038元 |
| 2024-08-16 | 0.8574元 | 1.5000元 |
| 2024-08-09 | 0.8505元 | 1.4931元 |
| 2024-08-02 | 0.8570元 | 1.4996元 |
| 2024-07-26 | 0.8619元 | 1.5045元 |
| 2024-07-19 | 0.8800元 | 1.5226元 |
| 2024-07-12 | 0.8868元 | 1.5294元 |
| 2024-07-05 | 0.8874元 | 1.5300元 |
| 2024-07-03 | 0.8901元 | 1.5327元 |
| 2024-07-02 | 0.8940元 | 1.5366元 |
| 2024-07-01 | 0.8961元 | 1.5387元 |
| 2024-06-28 | 0.8900元 | 1.5326元 |
| 2024-06-27 | 0.8862元 | 1.5288元 |
| 2024-06-26 | 0.8907元 | 1.5333元 |
| 2024-06-25 | 0.8892元 | 1.5318元 |
| 2024-06-21 | 0.8927元 | 1.5353元 |
| 2024-06-14 | 0.8992元 | 1.5418元 |
| 2024-06-07 | 0.9027元 | 1.5453元 |
| 2024-05-31 | 0.8982元 | 1.5408元 |
| 2024-05-24 | 0.9005元 | 1.5431元 |
| 2024-05-17 | 0.9122元 | 1.5548元 |
| 2024-05-10 | 0.9146元 | 1.5572元 |
| 2024-04-30 | 0.9010元 | 1.5436元 |
| 2024-04-26 | 0.9017元 | 1.5443元 |
| 2024-04-19 | 0.8967元 | 1.5393元 |
| 2024-04-12 | 0.8804元 | 1.5230元 |
| 2024-04-03 | 0.8830元 | 1.5256元 |
| 2024-03-29 | 0.8724元 | 1.5150元 |
| 2024-03-25 | 0.8673元 | 1.5099元 |
| 2024-03-22 | 0.8675元 | 1.5101元 |
| 2024-03-21 | 0.8697元 | 1.5123元 |
| 2024-03-20 | 0.8709元 | 1.5135元 |
| 2024-03-19 | 0.8707元 | 1.5133元 |
| 2024-03-18 | 0.8734元 | 1.5160元 |
| 2024-03-15 | 0.8723元 | 1.5149元 |
| 2024-03-08 | 0.8769元 | 1.5195元 |
| 2024-03-01 | 0.8652元 | 1.5078元 |
| 2024-02-23 | 0.8617元 | 1.5043元 |
| 2024-02-08 | 0.8426元 | 1.4852元 |
| 2024-02-02 | 0.8139元 | 1.4565元 |
| 2024-01-26 | 0.8344元 | 1.4770元 |
| 2024-01-19 | 0.8235元 | 1.4661元 |
| 2024-01-12 | 0.8363元 | 1.4789元 |
| 2024-01-05 | 0.8482元 | 1.4908元 |
| 2023-12-29 | 0.8697元 | 1.5123元 |
| 2023-12-22 | 0.8500元 | 1.4926元 |
| 2023-12-18 | 0.8617元 | 1.5043元 |
| 2023-12-15 | 0.8592元 | 1.5018元 |
| 2023-12-14 | 0.8611元 | 1.5037元 |
