易方达恒惠定开债券发起式 (006112.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0662元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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易方达恒惠定开债券发起式(006112) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.95亿 | 98.98% |
| (其中) 债券 | 12.75亿 | 97.45% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,004.30万 | 1.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,327.22万 | 1.01% |
| 3 | 其他资产 | 1.29万 | 0.00% |
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