易方达恒惠定开债券发起式 (006112.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0662元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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易方达恒惠定开债券发起式(006112) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 203.00 | 506.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 214.00 | 471.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 202.00 | 305.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 210.00 | 519.34万元 | -- |
