易方达恒惠定开债券发起式 (006112.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0783元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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易方达恒惠定开债券发起式(006112) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达恒惠定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 006112 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-06-26 |
| 总份额 | 9.67亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。封闭运作期内，本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。开放运作期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
