易方达恒惠定开债券发起式 (006112.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0662元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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易方达恒惠定开债券发起式(006112) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.28亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.18亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.09亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.02亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6.17亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 11.01亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.91亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 11.00亿 | 10.78亿元 | -- |
