易方达恒惠定开债券发起式 (006112.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0662元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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易方达恒惠定开债券发起式(006112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0662元 | 1.2492元 |
| 2024-08-29 | 1.0659元 | 1.2489元 |
| 2024-08-28 | 1.0657元 | 1.2487元 |
| 2024-08-27 | 1.0656元 | 1.2486元 |
| 2024-08-26 | 1.0663元 | 1.2493元 |
| 2024-08-23 | 1.0664元 | 1.2494元 |
| 2024-08-22 | 1.0665元 | 1.2495元 |
| 2024-08-21 | 1.0666元 | 1.2496元 |
| 2024-08-20 | 1.0669元 | 1.2499元 |
| 2024-08-19 | 1.0669元 | 1.2499元 |
| 2024-08-16 | 1.0665元 | 1.2495元 |
| 2024-08-15 | 1.0665元 | 1.2495元 |
| 2024-08-14 | 1.0665元 | 1.2495元 |
| 2024-08-13 | 1.0660元 | 1.2490元 |
| 2024-08-12 | 1.0658元 | 1.2488元 |
| 2024-08-09 | 1.0669元 | 1.2499元 |
| 2024-08-08 | 1.0674元 | 1.2504元 |
| 2024-08-07 | 1.0678元 | 1.2508元 |
| 2024-08-06 | 1.0676元 | 1.2506元 |
| 2024-08-05 | 1.0678元 | 1.2508元 |
| 2024-08-02 | 1.0674元 | 1.2504元 |
| 2024-08-01 | 1.0670元 | 1.2500元 |
| 2024-07-31 | 1.0666元 | 1.2496元 |
| 2024-07-30 | 1.0663元 | 1.2493元 |
| 2024-07-29 | 1.0662元 | 1.2492元 |
| 2024-07-26 | 1.0657元 | 1.2487元 |
| 2024-07-25 | 1.0655元 | 1.2485元 |
| 2024-07-24 | 1.0652元 | 1.2482元 |
| 2024-07-23 | 1.0651元 | 1.2481元 |
| 2024-07-22 | 1.0648元 | 1.2478元 |
| 2024-07-19 | 1.0642元 | 1.2472元 |
| 2024-07-18 | 1.0641元 | 1.2471元 |
| 2024-07-17 | 1.0640元 | 1.2470元 |
| 2024-07-16 | 1.0639元 | 1.2469元 |
| 2024-07-15 | 1.0638元 | 1.2468元 |
| 2024-07-12 | 1.0635元 | 1.2465元 |
| 2024-07-11 | 1.0633元 | 1.2463元 |
| 2024-07-10 | 1.0632元 | 1.2462元 |
| 2024-07-09 | 1.0630元 | 1.2460元 |
| 2024-07-08 | 1.0628元 | 1.2458元 |
| 2024-07-05 | 1.0631元 | 1.2461元 |
| 2024-07-04 | 1.0633元 | 1.2463元 |
| 2024-07-03 | 1.0632元 | 1.2462元 |
| 2024-07-02 | 1.0628元 | 1.2458元 |
| 2024-07-01 | 1.0625元 | 1.2455元 |
| 2024-06-28 | 1.0627元 | 1.2457元 |
| 2024-06-27 | 1.0624元 | 1.2454元 |
| 2024-06-26 | 1.0622元 | 1.2452元 |
| 2024-06-25 | 1.0621元 | 1.2451元 |
| 2024-06-24 | 1.0618元 | 1.2448元 |
