易方达恒惠定开债券发起式 (006112.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0783元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达恒惠定开债券发起式(006112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0783元 | 1.2613元 |
| 2024-12-19 | 1.0778元 | 1.2608元 |
| 2024-12-18 | 1.0778元 | 1.2608元 |
| 2024-12-17 | 1.0781元 | 1.2611元 |
| 2024-12-16 | 1.0783元 | 1.2613元 |
| 2024-12-13 | 1.0776元 | 1.2606元 |
| 2024-12-12 | 1.0768元 | 1.2598元 |
| 2024-12-11 | 1.0765元 | 1.2595元 |
| 2024-12-10 | 1.0764元 | 1.2594元 |
| 2024-12-09 | 1.0754元 | 1.2584元 |
| 2024-12-06 | 1.0751元 | 1.2581元 |
| 2024-12-05 | 1.0750元 | 1.2580元 |
| 2024-12-04 | 1.0748元 | 1.2578元 |
| 2024-12-03 | 1.0741元 | 1.2571元 |
| 2024-12-02 | 1.0740元 | 1.2570元 |
| 2024-11-29 | 1.0726元 | 1.2556元 |
| 2024-11-28 | 1.0721元 | 1.2551元 |
| 2024-11-27 | 1.0718元 | 1.2548元 |
| 2024-11-26 | 1.0716元 | 1.2546元 |
| 2024-11-25 | 1.0713元 | 1.2543元 |
| 2024-11-22 | 1.0709元 | 1.2539元 |
| 2024-11-21 | 1.0707元 | 1.2537元 |
| 2024-11-20 | 1.0704元 | 1.2534元 |
| 2024-11-19 | 1.0703元 | 1.2533元 |
| 2024-11-18 | 1.0701元 | 1.2531元 |
| 2024-11-15 | 1.0703元 | 1.2533元 |
| 2024-11-14 | 1.0702元 | 1.2532元 |
| 2024-11-13 | 1.0701元 | 1.2531元 |
| 2024-11-12 | 1.0701元 | 1.2531元 |
| 2024-11-11 | 1.0697元 | 1.2527元 |
| 2024-11-08 | 1.0693元 | 1.2523元 |
| 2024-11-07 | 1.0691元 | 1.2521元 |
| 2024-11-06 | 1.0686元 | 1.2516元 |
| 2024-11-05 | 1.0684元 | 1.2514元 |
| 2024-11-04 | 1.0682元 | 1.2512元 |
| 2024-11-01 | 1.0678元 | 1.2508元 |
| 2024-10-31 | 1.0672元 | 1.2502元 |
| 2024-10-30 | 1.0669元 | 1.2499元 |
| 2024-10-29 | 1.0668元 | 1.2498元 |
| 2024-10-28 | 1.0667元 | 1.2497元 |
| 2024-10-25 | 1.0669元 | 1.2499元 |
| 2024-10-24 | 1.0670元 | 1.2500元 |
| 2024-10-23 | 1.0670元 | 1.2500元 |
| 2024-10-22 | 1.0677元 | 1.2507元 |
| 2024-10-21 | 1.0682元 | 1.2512元 |
| 2024-10-18 | 1.0681元 | 1.2511元 |
| 2024-10-17 | 1.0681元 | 1.2511元 |
| 2024-10-16 | 1.0676元 | 1.2506元 |
| 2024-10-15 | 1.0675元 | 1.2505元 |
| 2024-10-14 | 1.0667元 | 1.2497元 |
