前海开源鼎欣债券A (006145.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数911.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1588元基金经理刘静 、 史延管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.66%异常提示: 该基金于2019-01-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎欣债券C | ||||
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前海开源鼎欣债券A(006145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1588元 | 1.6888元 |
| 2024-12-20 | 1.1584元 | 1.6884元 |
| 2024-12-19 | 1.1570元 | 1.6870元 |
| 2024-12-18 | 1.1575元 | 1.6875元 |
| 2024-12-17 | 1.1584元 | 1.6884元 |
| 2024-12-16 | 1.1590元 | 1.6890元 |
| 2024-12-13 | 1.1575元 | 1.6875元 |
| 2024-12-12 | 1.1554元 | 1.6854元 |
| 2024-12-11 | 1.1549元 | 1.6849元 |
| 2024-12-10 | 1.1555元 | 1.6855元 |
| 2024-12-09 | 1.1527元 | 1.6827元 |
| 2024-12-06 | 1.1521元 | 1.6821元 |
| 2024-12-05 | 1.1523元 | 1.6823元 |
| 2024-12-04 | 1.1519元 | 1.6819元 |
| 2024-12-03 | 1.1508元 | 1.6808元 |
| 2024-12-02 | 1.1512元 | 1.6812元 |
| 2024-11-29 | 1.1486元 | 1.6786元 |
| 2024-11-28 | 1.1476元 | 1.6776元 |
| 2024-11-27 | 1.1473元 | 1.6773元 |
| 2024-11-26 | 1.1470元 | 1.6770元 |
| 2024-11-25 | 1.1467元 | 1.6767元 |
| 2024-11-22 | 1.1461元 | 1.6761元 |
| 2024-11-21 | 1.1458元 | 1.6758元 |
| 2024-11-20 | 1.1453元 | 1.6753元 |
| 2024-11-19 | 1.1453元 | 1.6753元 |
| 2024-11-18 | 1.1452元 | 1.6752元 |
| 2024-11-15 | 1.1454元 | 1.6754元 |
| 2024-11-14 | 1.1452元 | 1.6752元 |
| 2024-11-13 | 1.1451元 | 1.6751元 |
| 2024-11-12 | 1.1452元 | 1.6752元 |
| 2024-11-11 | 1.1449元 | 1.6749元 |
| 2024-11-08 | 1.1446元 | 1.6746元 |
| 2024-11-07 | 1.1443元 | 1.6743元 |
| 2024-11-06 | 1.1437元 | 1.6737元 |
| 2024-11-05 | 1.1437元 | 1.6737元 |
| 2024-11-04 | 1.1436元 | 1.6736元 |
| 2024-11-01 | 1.1433元 | 1.6733元 |
| 2024-10-31 | 1.1428元 | 1.6728元 |
| 2024-10-30 | 1.1423元 | 1.6723元 |
| 2024-10-29 | 1.1421元 | 1.6721元 |
| 2024-10-28 | 1.1421元 | 1.6721元 |
| 2024-10-25 | 1.1420元 | 1.6720元 |
| 2024-10-24 | 1.1417元 | 1.6717元 |
| 2024-10-23 | 1.1415元 | 1.6715元 |
| 2024-10-22 | 1.1420元 | 1.6720元 |
| 2024-10-21 | 1.1426元 | 1.6726元 |
| 2024-10-18 | 1.1427元 | 1.6727元 |
| 2024-10-17 | 1.1429元 | 1.6729元 |
| 2024-10-16 | 1.1425元 | 1.6725元 |
| 2024-10-15 | 1.1426元 | 1.6726元 |
