前海开源鼎欣债券A(006145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1434元 | 1.6734元 |
| 2024-07-25 | 1.1427元 | 1.6727元 |
| 2024-07-24 | 1.1423元 | 1.6723元 |
| 2024-07-23 | 1.1420元 | 1.6720元 |
| 2024-07-22 | 1.1413元 | 1.6713元 |
| 2024-07-19 | 1.1402元 | 1.6702元 |
| 2024-07-18 | 1.1400元 | 1.6700元 |
| 2024-07-17 | 1.1400元 | 1.6700元 |
| 2024-07-16 | 1.1398元 | 1.6698元 |
| 2024-07-15 | 1.1395元 | 1.6695元 |
| 2024-07-12 | 1.1389元 | 1.6689元 |
| 2024-07-11 | 1.1384元 | 1.6684元 |
| 2024-07-10 | 1.1381元 | 1.6681元 |
| 2024-07-09 | 1.1380元 | 1.6680元 |
| 2024-07-08 | 1.1374元 | 1.6674元 |
| 2024-07-05 | 1.1382元 | 1.6682元 |
| 2024-07-04 | 1.1387元 | 1.6687元 |
| 2024-07-03 | 1.1385元 | 1.6685元 |
| 2024-07-02 | 1.1382元 | 1.6682元 |
| 2024-07-01 | 1.1374元 | 1.6674元 |
| 2024-06-28 | 1.1385元 | 1.6685元 |
| 2024-06-27 | 1.1380元 | 1.6680元 |
| 2024-06-26 | 1.1375元 | 1.6675元 |
| 2024-06-25 | 1.1370元 | 1.6670元 |
| 2024-06-24 | 1.1365元 | 1.6665元 |
| 2024-06-21 | 1.1361元 | 1.6661元 |
| 2024-06-20 | 1.1365元 | 1.6665元 |
| 2024-06-19 | 1.1363元 | 1.6663元 |
| 2024-06-18 | 1.1357元 | 1.6657元 |
| 2024-06-17 | 1.1352元 | 1.6652元 |
| 2024-06-14 | 1.1349元 | 1.6649元 |
| 2024-06-13 | 1.1344元 | 1.6644元 |
| 2024-06-12 | 1.1341元 | 1.6641元 |
| 2024-06-11 | 1.1340元 | 1.6640元 |
| 2024-06-07 | 1.1332元 | 1.6632元 |
| 2024-06-06 | 1.1330元 | 1.6630元 |
| 2024-06-05 | 1.1325元 | 1.6625元 |
| 2024-06-04 | 1.1319元 | 1.6619元 |
| 2024-06-03 | 1.1317元 | 1.6617元 |
| 2024-05-31 | 1.1310元 | 1.6610元 |
| 2024-05-30 | 1.1309元 | 1.6609元 |
| 2024-05-29 | 1.1308元 | 1.6608元 |
| 2024-05-28 | 1.1303元 | 1.6603元 |
| 2024-05-27 | 1.1296元 | 1.6596元 |
| 2024-05-24 | 1.1293元 | 1.6593元 |
| 2024-05-23 | 1.1294元 | 1.6594元 |
| 2024-05-22 | 1.1286元 | 1.6586元 |
| 2024-05-21 | 1.1282元 | 1.6582元 |
| 2024-05-20 | 1.1284元 | 1.6584元 |
| 2024-05-17 | 1.1278元 | 1.6578元 |
