财通资管积极收益债券E (006162.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2.70万 | 成立日期 | 2018-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2082元基金经理宫志芳 、 石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管积极收益债券A 、 财通资管积极收益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管积极收益债券E(006162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2082元 | 1.2182元 |
| 2024-12-19 | 1.2048元 | 1.2148元 |
| 2024-12-18 | 1.2062元 | 1.2162元 |
| 2024-12-17 | 1.2056元 | 1.2156元 |
| 2024-12-16 | 1.2088元 | 1.2188元 |
| 2024-12-13 | 1.2077元 | 1.2177元 |
| 2024-12-12 | 1.2086元 | 1.2186元 |
| 2024-12-11 | 1.2053元 | 1.2153元 |
| 2024-12-10 | 1.2041元 | 1.2141元 |
| 2024-12-09 | 1.1969元 | 1.2069元 |
| 2024-12-06 | 1.1961元 | 1.2061元 |
| 2024-12-05 | 1.1940元 | 1.2040元 |
| 2024-12-04 | 1.1921元 | 1.2021元 |
| 2024-12-03 | 1.1908元 | 1.2008元 |
| 2024-12-02 | 1.1900元 | 1.2000元 |
| 2024-11-29 | 1.1848元 | 1.1948元 |
| 2024-11-28 | 1.1809元 | 1.1909元 |
| 2024-11-27 | 1.1805元 | 1.1905元 |
| 2024-11-26 | 1.1767元 | 1.1867元 |
| 2024-11-25 | 1.1758元 | 1.1858元 |
| 2024-11-22 | 1.1748元 | 1.1848元 |
| 2024-11-21 | 1.1799元 | 1.1899元 |
| 2024-11-20 | 1.1784元 | 1.1884元 |
| 2024-11-19 | 1.1760元 | 1.1860元 |
| 2024-11-18 | 1.1732元 | 1.1832元 |
| 2024-11-15 | 1.1763元 | 1.1863元 |
| 2024-11-14 | 1.1802元 | 1.1902元 |
| 2024-11-13 | 1.1839元 | 1.1939元 |
| 2024-11-12 | 1.1821元 | 1.1921元 |
| 2024-11-11 | 1.1841元 | 1.1941元 |
| 2024-11-08 | 1.1826元 | 1.1926元 |
| 2024-11-07 | 1.1836元 | 1.1936元 |
| 2024-11-06 | 1.1767元 | 1.1867元 |
| 2024-11-05 | 1.1775元 | 1.1875元 |
| 2024-11-04 | 1.1723元 | 1.1823元 |
| 2024-11-01 | 1.1690元 | 1.1790元 |
| 2024-10-31 | 1.1679元 | 1.1779元 |
| 2024-10-30 | 1.1651元 | 1.1751元 |
| 2024-10-29 | 1.1677元 | 1.1777元 |
| 2024-10-28 | 1.1707元 | 1.1807元 |
| 2024-10-25 | 1.1718元 | 1.1818元 |
| 2024-10-24 | 1.1711元 | 1.1811元 |
| 2024-10-23 | 1.1736元 | 1.1836元 |
| 2024-10-22 | 1.1743元 | 1.1843元 |
| 2024-10-21 | 1.1754元 | 1.1854元 |
| 2024-10-18 | 1.1744元 | 1.1844元 |
| 2024-10-17 | 1.1700元 | 1.1800元 |
| 2024-10-16 | 1.1702元 | 1.1802元 |
| 2024-10-15 | 1.1675元 | 1.1775元 |
| 2024-10-14 | 1.1693元 | 1.1793元 |
