财通资管积极收益债券E (006162.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1496元基金经理宫志芳 、 石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管积极收益债券A 、 财通资管积极收益债券C | ||||
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财通资管积极收益债券E(006162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1496元 | 1.1596元 |
| 2024-07-25 | 1.1463元 | 1.1563元 |
| 2024-07-24 | 1.1523元 | 1.1623元 |
| 2024-07-23 | 1.1581元 | 1.1681元 |
| 2024-07-22 | 1.1677元 | 1.1777元 |
| 2024-07-19 | 1.1760元 | 1.1860元 |
| 2024-07-18 | 1.1780元 | 1.1880元 |
| 2024-07-17 | 1.1773元 | 1.1873元 |
| 2024-07-16 | 1.1829元 | 1.1929元 |
| 2024-07-15 | 1.1846元 | 1.1946元 |
| 2024-07-12 | 1.1851元 | 1.1951元 |
| 2024-07-11 | 1.1834元 | 1.1934元 |
| 2024-07-10 | 1.1825元 | 1.1925元 |
| 2024-07-09 | 1.1841元 | 1.1941元 |
| 2024-07-08 | 1.1751元 | 1.1851元 |
| 2024-07-05 | 1.1773元 | 1.1873元 |
| 2024-07-04 | 1.1816元 | 1.1916元 |
| 2024-07-03 | 1.1834元 | 1.1934元 |
| 2024-07-02 | 1.1881元 | 1.1981元 |
| 2024-07-01 | 1.1908元 | 1.2008元 |
| 2024-06-28 | 1.1848元 | 1.1948元 |
| 2024-06-27 | 1.1797元 | 1.1897元 |
| 2024-06-26 | 1.1800元 | 1.1900元 |
| 2024-06-25 | 1.1767元 | 1.1867元 |
| 2024-06-24 | 1.1760元 | 1.1860元 |
| 2024-06-21 | 1.1831元 | 1.1931元 |
| 2024-06-20 | 1.1827元 | 1.1927元 |
| 2024-06-19 | 1.1874元 | 1.1974元 |
| 2024-06-18 | 1.1895元 | 1.1995元 |
| 2024-06-17 | 1.1860元 | 1.1960元 |
| 2024-06-14 | 1.1891元 | 1.1991元 |
| 2024-06-13 | 1.1870元 | 1.1970元 |
| 2024-06-12 | 1.1922元 | 1.2022元 |
| 2024-06-11 | 1.1896元 | 1.1996元 |
| 2024-06-07 | 1.1923元 | 1.2023元 |
| 2024-06-06 | 1.1899元 | 1.1999元 |
| 2024-06-05 | 1.1891元 | 1.1991元 |
| 2024-06-04 | 1.1945元 | 1.2045元 |
| 2024-06-03 | 1.1878元 | 1.1978元 |
| 2024-05-31 | 1.1923元 | 1.2023元 |
| 2024-05-30 | 1.1932元 | 1.2032元 |
| 2024-05-29 | 1.1951元 | 1.2051元 |
| 2024-05-28 | 1.1955元 | 1.2055元 |
| 2024-05-27 | 1.1966元 | 1.2066元 |
| 2024-05-24 | 1.1913元 | 1.2013元 |
| 2024-05-23 | 1.1918元 | 1.2018元 |
| 2024-05-22 | 1.1959元 | 1.2059元 |
| 2024-05-21 | 1.1967元 | 1.2067元 |
| 2024-05-20 | 1.1972元 | 1.2072元 |
| 2024-05-17 | 1.1950元 | 1.2050元 |
