万家鑫悦纯债A (006172.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理周潜玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫悦纯债C | ||||
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万家鑫悦纯债A(006172) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-09-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2022-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2021-10-12 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2020-12-23 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2020-12-19 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2020-10-28 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2019-11-18 | 修订旗下68只基金招募说明书提示性公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2019-11-18 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) (726K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2019-11-18 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) (1,664K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-11-13 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金托管协议 (682K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-11-13 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下68只基金基金合同及托管协议的公告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-09-25 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (559K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-09-25 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (325K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-04-04 | 更新招募说明书（2019年第1号） (531K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-04-04 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (330K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2018-08-02 | 托管协议 (548K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-08-02 | 招募说明书 (1,087K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
